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资金调度日报表
财务处经理审核制表制表: 年 月 日 销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销 利息收入 现销 退税收入 票据兑现 其他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 续表:资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额 小 计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存